Freitag, 19. April 2024, 01:58 UTC+2
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Gewichtung einzelner Titel im Portfoliotest
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, wie man beim Portfoliotest mit einem System mehrere Titel unterschiedlich gewichtet?
In der Grundeinstellung berechnet Investox das Gesamtergebnis aller Titel - dies impliziert, dass alle Titel gleich stark gewichtet werden.
Es müsste doch möglich sein, z.B. Titel A mit 60%, B mit 20% C und D mit 10% im Portfolio zu berücksichtigen?
Gruß, Guid
Hallo,
man kann z.B. mit titelspezifischen Testbedingungen arbeiten und das Startkapital oder das Management unterschiedlich einstellen (im Portfoliotest dann die Option "Nur Kapitaländerungen berücksichtigen" in den Kapitalkurven-Einstellungen nicht aktivieren).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Gewichtung innerhalb des Handels-Systems (bzw. innerhalb eines zusätzlichen Systems im selben Projekt) zu lösen?
Da ich viel mit Gewichtungen einzelner Titel (oder auch Systeme) arbeiten möchte, würde ich lieber auf der "Projektebene" operieren und nicht im Portlolio-Test Fenster.
Gibt es noch systemübergreifende globale Variablen außer der Kapitalkurve?
Z.B. System X übernimmt das jeweilige Tradingergebnis von System A, B und C jeweils mit dem entsprechenden Gewicht mulitpliziert?
Gruß, Guid
