Das bedeutet, an diesem Tag hast Du keine Zinsen erhalten. Das wird da wohl an 20 von 21 Arbeitstagen stehen. Dafür steht ja was unter Accruals (engl. für Abgrenzung).
Wenn Du mal den Jahresauszug anguckst, wird jeweils Anfang des Monats das Accrual ausgebucht und als Zins (engl. Interest) eingebucht. Du müsstest auf dem Tagesauszug also genau den Tag erwischen, an dem diese Umbuchung erfolgt, dann könnte da was stehen unter Interest. Habe aber noch nie explizit auf diesen Tag gelauert, um hier wirklich mal was zu sehen.
Hinzu kommt, dass der PT Account manchmal ein wenig rumstolpert - aber auf dem echten Account schien es mir bisher immer zu passen. So pi mal Daumen. Natürlich hab' ich's nicht nachgerechnet a) tradet man nicht, um Zinsen zu bekommen b) war mir die Berechnung von Zinszahlen schon vor einigen Jahrzehnten zuwider, als ich das mal lernen musste
aber c) könnte es sich bei dem Kontostand, den Du für Deinen Accounts oben gepostet hast, ganz schön aufsummieren mit den Zinsen. So einen Account würde ich auch gerne mal traden