Freitag, 17. Oktober 2008, 12:53
Verstehe mein AccountStatement aus IB für den Papertrade nicht
Hallo,
ich habe ein paar HS im Papertrade. Die Systeme haben in den letzten Tagen leider keine gute Performance hingelegt. In der Summe war es jeden Tag negativ.
Trotzdem steigt mein Papertrade-Konto stabil. Ich weiß nicht, ob ich einen Sponsoren gefunden habe. Wenn ja möchte ich ihn bitten mein reales Konto entsprechend zu füllen
.
Account Statement for October 16, 2008
Securities Commodities Total
Starting Cash 605,519.93 2,080.00 607,599.93
Commissions -27.93 -20.00 -47.93
Deposits/Withdrawals -119.00 119.00 0.00
Dividends 0.00 0.00 0.00
Other 0.00 0.00 0.00
Interest 0.00 0.00 0.00
Net Trades -82.88 -350.00 -432.88
Payment In Lieu Of Dividends 0.00 0.00 0.00
Transaction Tax 0.00 0.00 0.00
Withholding Tax 0.00 0.00 0.00
Ending Cash 605,290.12 1,829.00 607,119.12
Ending Settled Cash 605,818.69 2,179.00 607,997.69
Starting Accrual Balance 301.25 0.00 301.25
Change in Accruals 0.00 0.00 0.00
Accrual Posting to Cash -0.00 -0.00 -0.00
Ending Accrual Balance 301.25 0.00 301.25
Die NetTrades sind negativ. Aber der Cash steigt.
Bei nur einem Tag denke ich mir, könnte es vielleicht mit OverNight-Positionen zusammenhängen. Aber es steigt immer.
Aber, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Herzlichen Dank
Martin
ich habe ein paar HS im Papertrade. Die Systeme haben in den letzten Tagen leider keine gute Performance hingelegt. In der Summe war es jeden Tag negativ.
Trotzdem steigt mein Papertrade-Konto stabil. Ich weiß nicht, ob ich einen Sponsoren gefunden habe. Wenn ja möchte ich ihn bitten mein reales Konto entsprechend zu füllen
.Account Statement for October 16, 2008
Securities Commodities Total
Starting Cash 605,519.93 2,080.00 607,599.93
Commissions -27.93 -20.00 -47.93
Deposits/Withdrawals -119.00 119.00 0.00
Dividends 0.00 0.00 0.00
Other 0.00 0.00 0.00
Interest 0.00 0.00 0.00
Net Trades -82.88 -350.00 -432.88
Payment In Lieu Of Dividends 0.00 0.00 0.00
Transaction Tax 0.00 0.00 0.00
Withholding Tax 0.00 0.00 0.00
Ending Cash 605,290.12 1,829.00 607,119.12
Ending Settled Cash 605,818.69 2,179.00 607,997.69
Starting Accrual Balance 301.25 0.00 301.25
Change in Accruals 0.00 0.00 0.00
Accrual Posting to Cash -0.00 -0.00 -0.00
Ending Accrual Balance 301.25 0.00 301.25
Die NetTrades sind negativ. Aber der Cash steigt.
Bei nur einem Tag denke ich mir, könnte es vielleicht mit OverNight-Positionen zusammenhängen. Aber es steigt immer.
Aber, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Herzlichen Dank
Martin
Freitag, 17. Oktober 2008, 16:52
Hallo Martin
Das sieht mir auf den ersten Blick mal nach den Interests aus. IB stellt die Buchungen für Cash zur Abgrenzung täglich ein; am Monatsende gib's dann die Korrekturbuchungen unter Berücksichtigung der Long/Short Positionen.
Dein reales Konto müsstest Du also nur mit einem ähnlichen Funding ausstatten, dann wächst es genauso schön von "alleine"
Oder hast Du, doch, wie Roger vermutet noch Fremdwährungspositionen, die dann auch in die andere Richtung losgehen können? Das könnte eigentlich nur aus Währungstrades entstanden sein oder aus früheren Gewinnen in Fremdwährungs-Werten.
Das sieht mir auf den ersten Blick mal nach den Interests aus. IB stellt die Buchungen für Cash zur Abgrenzung täglich ein; am Monatsende gib's dann die Korrekturbuchungen unter Berücksichtigung der Long/Short Positionen.
Dein reales Konto müsstest Du also nur mit einem ähnlichen Funding ausstatten, dann wächst es genauso schön von "alleine"
Oder hast Du, doch, wie Roger vermutet noch Fremdwährungspositionen, die dann auch in die andere Richtung losgehen können? Das könnte eigentlich nur aus Währungstrades entstanden sein oder aus früheren Gewinnen in Fremdwährungs-Werten.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (17. Oktober 2008, 17:07)
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:23
Hallo Martin
Das ist fast nicht möglich, es sei denn, Deine Basis-Währung wären Norwegische Kronen
Wie schon geschrieben werden die Zinsen (=Interests) der Abgrenzung halber gebucht, also tauchen sie im Laufe des Monats je nach dem als Accruals, Accrued Interest oder Accrual Balance auf. Diese Seite fand ich bisher recht hilfreich.
bei Interests steht bei mir stets 0.00, also bekomme ich keine.
Das ist fast nicht möglich, es sei denn, Deine Basis-Währung wären Norwegische Kronen
Wie schon geschrieben werden die Zinsen (=Interests) der Abgrenzung halber gebucht, also tauchen sie im Laufe des Monats je nach dem als Accruals, Accrued Interest oder Accrual Balance auf. Diese Seite fand ich bisher recht hilfreich.
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:42
Das bedeutet, an diesem Tag hast Du keine Zinsen erhalten. Das wird da wohl an 20 von 21 Arbeitstagen stehen. Dafür steht ja was unter Accruals (engl. für Abgrenzung).
Wenn Du mal den Jahresauszug anguckst, wird jeweils Anfang des Monats das Accrual ausgebucht und als Zins (engl. Interest) eingebucht. Du müsstest auf dem Tagesauszug also genau den Tag erwischen, an dem diese Umbuchung erfolgt, dann könnte da was stehen unter Interest. Habe aber noch nie explizit auf diesen Tag gelauert, um hier wirklich mal was zu sehen.
Hinzu kommt, dass der PT Account manchmal ein wenig rumstolpert - aber auf dem echten Account schien es mir bisher immer zu passen. So pi mal Daumen. Natürlich hab' ich's nicht nachgerechnet a) tradet man nicht, um Zinsen zu bekommen b) war mir die Berechnung von Zinszahlen schon vor einigen Jahrzehnten zuwider, als ich das mal lernen musste
aber c) könnte es sich bei dem Kontostand, den Du für Deinen Accounts oben gepostet hast, ganz schön aufsummieren mit den Zinsen. So einen Account würde ich auch gerne mal traden
Wenn Du mal den Jahresauszug anguckst, wird jeweils Anfang des Monats das Accrual ausgebucht und als Zins (engl. Interest) eingebucht. Du müsstest auf dem Tagesauszug also genau den Tag erwischen, an dem diese Umbuchung erfolgt, dann könnte da was stehen unter Interest. Habe aber noch nie explizit auf diesen Tag gelauert, um hier wirklich mal was zu sehen.
Hinzu kommt, dass der PT Account manchmal ein wenig rumstolpert - aber auf dem echten Account schien es mir bisher immer zu passen. So pi mal Daumen. Natürlich hab' ich's nicht nachgerechnet a) tradet man nicht, um Zinsen zu bekommen b) war mir die Berechnung von Zinszahlen schon vor einigen Jahrzehnten zuwider, als ich das mal lernen musste
aber c) könnte es sich bei dem Kontostand, den Du für Deinen Accounts oben gepostet hast, ganz schön aufsummieren mit den Zinsen. So einen Account würde ich auch gerne mal traden
Gruss
Bernd
Bernd
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