durch Teilausführungen sind bei mir heute im Realhandel HS und Depot wieder einmal auseinandergelaufen - dieses Problem habe ich ja schon im Forum beschrieben.
Ursprungsposition war 8 Kontrakte short, die Schließung der Position erfolgte im Depot durch Teilausführungen einer ORM-Limitorder über 8 Kontrakte long, und zwar laut TWS
um 20:36:06 5 Kontrakte long,
um 20:36:18 1 Kontrakt long,
um 20:36:18 2 Kontrakte long.
Die zweite und dritte Teilausführung wurden vom HS nicht registriert, so dass das HS nach 21 Uhr (als ich den Handelsrechner überprüfte) noch eine Shortposition von 3 Kontrakten zeigte.
Meine Einstellungen: im HS ist die Option "Stückzahlen HS/Depot abgleichen" AKTIVIERT, im Depot ist die Option "Automatische Aktualisierung des Depots" AKTIVIERT und "Ausführungen aktiv auswerten alle 60 Sekunden" AKTIVIERT.
Um 21:37 wurde zeitbedingt vom HS eine Exit-(Long-)Order über 3 Kontrakte generiert und trotz dieser Einstellungen geroutet und ausgeführt, so dass das HS dann out, das Depot aber 3 Kontrakte long war.
Aus diesem Anlass möchte ich wiederholen, dass die Abstimmung zwischen HS und Depot in Investox DRINGEND verbessert werden muss. Dies sollte auch beinhalten, dass unabhängig von Ausführungsmeldungen (die "verloren gehen" können) HS-Position und Depotstand periodisch verglichen werden sollten.
Viele Grüße
Cornelius
P.S. Screenshot lässt sich nicht in den Text einfügen, kommt vielleicht als Anhang.
nach Ihrer Beschreibung wurden die zwei Teilausführungen um 20:36:18 vom Investox-Depot nicht registriert (das hat nichts mit der Abstimmung von HS und Investox-Depot - darauf beziehen sich ja die von Ihnen genannten Einstellungen - zu tun, diese hat nach Ihrer Beschreibung gut funktioniert). Warum diese Teilausführungen nicht gemeldet/registriert wurden, lässt sich gflls. nur durch die entsprechenden Protokolle nachvollziehen (Ausführungsliste TWS, Log TWS, Investox-Protokolle).