INVESTOX-Forum

Hallo,

im Bild kann man sehen, wie eine Pyramide über den Intradayverluststop aufgebaut wird, wobei eine Neuberechnung des Gewinnstops bei jeder neuem Kontraktzukauf erfolgt. Leider wird aber nur einfach der Summen-Gewinnstop der Pyramide um einen festen Tickanzahl herunter gesetzt, wodurch nach dem erfolgreichen Auslösen des Gewinnstops die Gesamtposition mit Verlust verkauft wurde.

Besser wäre die Möglichkeit eines Poolings der Gewinnstops. Ziel ist es zum einen den Gewinnstop immer weiter zu reduzieren falls die Position in die falsche Richtung läuft, um doch noch den reduzierten Pool-Gewinnstop zu erreichen. Zum anderen wird der Pool-Gewinnstop aber nur soweit reduziert, dass immer die Gesamtposition (die ganze Pyramide) mit kleinen Gewinn verkauft werden würde, siehe fett eingezeichnete grüne Gewinnstop-Linien. Es wird also darauf gesetzt, dass es irgend wann mal einen Kursrücksetzer gibt und dadurch die "falsch liegende" Position doch noch mit kleinem Gewinn beendet werden kann.

Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das irgendwie umzusetzen?

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hi,

es ist schwierig den exakten Einstiegszeitpunkt zu finden. Durch diese Technik kommt es nicht mehr so genau drauf an, man kann sich eine gewisse Unschärfe leisten.

Gefährlich ist es, wenn man die Pyramide unendlich groß werden lässt, dann erschlägt sie einen früh oder später. Bei wenigen Stufen glättet es die KK und ab und zu gibt es mal einen größeren Rücksetzer.

Die KK sieht gar nicht so schlecht aus.

Viele Grüße
Sten