Zitat
Ich nehme an, die praktikabelste Lösung dazu besteht darin die ISIN bei diesen Werten zu löschen.
im Falle, man hat eine ISIN im System-Portfolio, die nicht in der offiziellen Liste ist. In dem Fall greift ein Default gemäss MiFID II Q&A Session.
die Frage ist, ob man das für jede ISIN möchte (kann ich im Moment nicht beurteilen). Das modifizierte Script kann hier geladen werden:
Nicola
unregistriert
Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte)
Hat jemand 10, 20 oder 30 Testfälle (ISINs, Börse und Soll-Tick-Sizes) über und kann die hier einstellen? Ich würde gerne mal was probieren.